Aviso aos Acionistas – Homologação do Aumento de Capital pelo Conselho de Administração do Banese

AVISO AOS ACIONISTAS

O Banco do Estado de Sergipe S.A. (“BANESE” ou “Companhia”), dando continuidade aos Avisos aos Acionistas divulgados em 08 de março de 2024 e 19 de abril de 2024 (“Avisos Anteriores”), vem a público comunicar que se encerrou no final do dia 08 de maio de 2024 o prazo para integralização das Sobras do Primeiro Rateio (“Sobras do Primeiro Rateio”) e Sobras Adicionais, no âmbito do aumento de capital social da Companhia, aprovado pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 08 de março de 2024 (“Aumento de Capital”).

Durante o período para subscrição das Sobras, considerando o Primeiro Rateio e inclusive os pedidos de subscrição adicional, foram subscritas 21.523 (vinte e uma mil, quinhentos e vinte e três) novas ações ordinárias nominativas, todas escriturais e sem valor nominal, pelo preço de R$27,46 (vinte e sete reais e quarenta e seis centavos) por ação ordinária e 48.358 (quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e oito) novas ações preferenciais nominativas, todas escriturais e sem valor nominal, pelo preço de R$24,80 (vinte e quatro reais e oitenta centavos) por ação preferencial, totalizando uma quantidade de 69.881 (sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta e uma) novas ações e um valor de R$ 1.790.299,98 (um milhão, setecentos e noventa mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).

Tendo sido atingido o montante de subscrição total do Aumento de Capital, nos termos dos Avisos Anteriores, o Conselho de Administração da Companhia, aprovou, nesta data, a homologação do aumento de capital com a emissão de 765.402 (setecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e duas) novas ações (“Novas Ações”), sendo 382.701 (trezentos e oitenta e dois mil, setecentos e uma) ações ordinárias nominativas, todas escriturais e sem valor nominal e 382.701 (trezentos e oitenta e dois mil, setecentos e uma) ações preferenciais nominativas, todas escriturais e sem valor nominal, no valor de R$ 19.999.954,26 (dezenove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos), sendo que 100% (cem por cento) deste montante será destinado à conta de capital social após a homologação do Aumento de Capital por parte do Banco Central do Brasil (“BACEN”)

O Aumento de Capital segue agora para homologação do BACEN, seguidos os trâmites estabelecidos pela Instrução Normativa BCB nº 299, de 30 de agosto de 2022 e nos termos da Lei nº 4.595, de 1964.

Após a homologação do Aumento de Capital por parte do BACEN, o capital social da companhia passará dos atuais R$ 569.999.920,42 (quinhentos e sessenta e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e vinte reais e quarenta e dois centavos) para R$ 589.999.874,68 (quinhentos e oitenta e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), representado por 9.279.477 (nove milhões, duzentos e setenta e nove mil, quatrocentos e setenta e sete) ações ordinárias nominativas e 9.279.477 (nove milhões, duzentos e setenta e nove mil, quatrocentos e setenta e sete) ações preferenciais nominativas.

As Novas Ações farão jus, em igualdade de condições com as ações atualmente existentes, a todos os direitos concedidos a estas, inclusive a dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da homologação do aumento do capital social pelo BACEN.

Aracaju/SE, 13 de maio de 2024.

Aléssio de Oliveira Rezende

Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores